Ultimo giorno di negoziazione della scorsa Trading Day 2. In futures. l'ultimo giorno in cui può essere scambiato un contratto. Dopo l'ultimo giorno di negoziazione, chi detiene il contratto deve prendere la consegna delle attività sottostanti o accettare di stabilirsi in contanti. ultimo giorno di negoziazione 1. Il giorno in cui un commerciante deve liquidare una posizione future o altro essere richiesto per ricevere (se lunga) o effettuare la consegna (se breve). A seguito di questa giornata, il particolare contratto cessare l'attività. 2. L'ultimo giorno in cui viene scambiata una particolare opzione. Attualmente, questo giorno è il terzo Venerdì del mese di scadenza. Ultimo giorno di negoziazione. L'ultimo giorno di negoziazione è l'ultimo giorno in cui un ordine di acquisto o vendita di un contratto contratto di opzione o future può essere eseguito. Nel caso di un contratto di opzione, per esempio, l'ultimo giorno di negoziazione è di solito il Venerdì prima del terzo Sabato del mese in cui l'opzione scade, se una società di intermediazione può fissare un termine anticipato per la ricezione di ordini. Se non agire su un'opzione si possiede prima del giorno di negoziazione finale, l'opzione può semplicemente scadere, o se è in-the-money può essere eseguito automaticamente sul tuo conto dalla vostra società di brokeraggio o l'Options Clearing Corporation (OCC) a meno che non si richiede che non sia. Ma se un contratto future isnt compensato, il venditore del contratto è obbligato a consegnare la merce fisica o regolamento in contanti per l'acquirente del contratto. Collegamento a questa pagina: fixing di chiusura prezzo di liquidazione della Gold-mini e Platinum-mini sarà basato sul prezzo di apertura della sessione giorno l'ultimo giorno di negoziazione del contratto standard della rispettiva merce. Oggi, l'ultimo giorno di negoziazione del mese, ci sono un totale di 26,241,661 azioni e 32,181,661 voti a Medivir. 00 per ADS l'ultimo giorno di negoziazione del mese di calendario durante il periodo e hanno anche un prezzo medio di chiusura di almeno 1. I prezzi dei futures su titoli di Stato giapponesi a 10 anni ha chiuso in calo Venerdì, l'ultimo giorno di negoziazione per l'anno fiscale 2001, in aumento vendere dopo una striscia vincente di tre giorni. Questo rappresenta un premio del 33 per cento nel corso dell'ultimo giorno di negoziazione prima della fusione è stato annunciato il 6 dicembre 2006. La stima è basata su livelli di chiusura di Venerdì i prezzi delle azioni, sono stati dichiarati l'ultimo giorno di negoziazione dell'anno fiscale 2001 partendo dal presupposto che una parte di tali perdite come perdite nei libri di chiusura, l'istituto ha detto. L'ultimo giorno di negoziazione con il versato sottoscritto azioni (BTA) dovrebbe essere 20 febbraio 2007. 375 Note diventato convertibile in quanto il prezzo di chiusura di vendita di Hilton azioni ordinarie per almeno 20 giorni di negoziazione consecutivi durante il periodo di 30 giorni consecutivi di negoziazione finale l'ultimo giorno di negoziazione del trimestre civile chiuso al 31 dicembre 2006 è stato superiore a 120 del prezzo di conversione in vigore in tale ultimo giorno di negoziazione. La Società può anche ritrovare il rispetto in qualsiasi momento durante il periodo di cura di sei mesi, se l'ultimo giorno di negoziazione del mese di calendario durante il periodo di cura di sei mesi le Companys ADS hanno un prezzo di chiusura di almeno 1. Il nostro test è stato fatto utilizzando un semplice metodo di selezione e acquisto di scorte alla data dell'ultimo giorno di borsa aperta del mese e poi li vendono alla fine dell'ultimo giorno di mercato aperto del mese successivo. 0 obbligazioni convertibili con scadenza 2025 (le note) sono ora convertibile a discrezione dei titolari e rimarranno convertibili fino al 30 marzo 2007 l'ultimo giorno di negoziazione del trimestre fiscale corrente, come previsto nell'Indenture disciplina le note. PARIGI, 14 DIC PRNewswire - - 19 Dicembre 2007 sarà l'ultimo giorno di contrattazione per SharesWe non consolidate Visitato Walmarts più difficili Conservare International e rapidamente Saw Perché Suo il peggio CEO di Amazon Jeff Bezos fatto un errore enorme che Walmart potrebbe rendere lui pagare caro così folle come sembra Morire Sears ha aperto questo nuovo concept store - Date un'occhiata titoli europei Chiamato superiore come gli investitori attendono Trump discorso al Congresso Tesla Partite Amazon Azionista entusiasmo Home Depot ancora imbattuto: Jim Cramers View 3 globale fattori, tra cui Trump, Brexit che potrebbe Smash spesa dei consumatori nel 2017 IBM, Apple, Amazon: Doug Kass Visto 15 alimenti da evitare se si soffre di colesterolo ama o si odia, ma Unilever potrebbe essere necessario Dump Marmite Selvaggiamente Divisive di riconquistare investitori 15 migliori SP 500 Dividend Stocks degli ultimi 25 anni ultimo giorno per Opzioni commerciali sono sprecando risorse. Essi hanno fissato la vita e una volta alla loro scadenza, cessano di esistere. Per questo motivo, è importante capire, non solo quando la scadenza si avvicina, ma anche quando l'ultimo giorno per il commercio che put e di call è. Infatti, se la posizione non è chiuso, allora esso sarà o scadere senza valore o essere oggetto di auto-esercizio. L'ultimo giorno di negoziazione può variare in base al tipo di contratti di opzione o di prodotto. Qui ci sono alcune linee guida che possono aiutare. Una volta che una posizione di opzione è aperto, può essere chiuso in qualsiasi momento attraverso un'operazione di compensazione. Utilizzo di Microsoft (MSFT) a titolo di esempio, se compro 10 gennaio MSFT opzioni 30 di chiamata, posso uscire o chiudere la posizione con la vendita di 10 MSFT 30 gennaio chiamate. Posso comprare da aprire o vendere da aprire nuove posizioni. Dopo di che, posso vendere da vicino o comprare da vicino per uscire dal commercio. Se l'opzione è in-the-money e la posizione è tenuto a scadenza, il contratto sarà oggetto di auto-esercizio. Se, per esempio, MSFT è scambiato per il 31, il 21 gennaio 2012, la chiamata 30 gennaio sarà automaticamente esercitato. E 'in-the-money di 1. Se siete tempo la chiamata, youll acquistare le azioni a 30. Se siete breve la chiamata, si dovrà affrontare assegnazione e verrà chiesto di vendere 100 azioni a 30 per ogni opzione call che hai venduto. Opzioni su azioni come MSFT e sui fondi negoziati in borsa come il SPDR 500 Trust (SPY) scade il Sabato successivo al terzo Venerdì del mese di scadenza. Per questo motivo, l'ultimo giorno per il commercio opzioni su azioni e ETF è il Venerdì prima della scadenza. Se la posizione non è chiusa dalla chiusura delle contrattazioni il Venerdì scadenza, che sia troppo tardi. Il contratto sarà o scadere senza valore o essere oggetto di auto-esercizio. Azionari e ETF opzioni hanno anche la funzione di esercizio di stile americano e possono essere esercitati in qualsiasi momento prima della scadenza. Pertanto, se un breve 30 gennaio chiamata sul MSFT e il contratto è in-the-money nei giorni voce in scadenza, si è a rischio di assegnazione. Se assegnato sul contratto, vi verrà chiesto di vendere le azioni (hanno chiamato via) a 30. A quel punto, è troppo tardi per chiudere la posizione fuori. Il contratto non esiste più. E 'stato esercitato. (Clicca qui per ulteriori suggerimenti su come anticipare l'assegnazione di contratti di opzione brevi). Mentre i contratti di opzione di stile americano possono essere esercitati in qualsiasi momento prima della scadenza, i contratti in stile europeo sono esercitate solo alla scadenza. Molti degli indici di cassa più popolari come il SampP 500 Index (SPX), NASDAQ 100 Index (.NDX), e il Russell 2000 Small Cap Index (.RUT) hanno contratti di opzione di tipo europeo. (Si noti che questi simboli hanno simboli ticker unici - a volte con una o .1 che precede il ticker, come SPX o SPX). Inoltre, la maggior parte degli indici di cassa stabilirsi in base ai prezzi dei loro componenti il Venerdì prima scadenza di apertura. Dal momento che i valori di liquidazione per i contratti di opzione sono calcolati utilizzando Venerdì prezzo mattina, l'ultimo giorno di commerciare i contratti di opzione è sul Giovedi prima della scadenza. Se si attende fino a Venerdì, la sua troppo tardi. I contratti saranno sia scadono senza valore o essere oggetto di auto-esercizio. Ci sono alcune eccezioni alla regola. Ad esempio, le opzioni sulla volatilità CBOE Index (.VIX) scadono il Mercoledì, che a volte è prima o dopo la scadenza di serie a seconda del mese. Quindi l'ultimo giorno per negoziare opzioni VIX è il Martedì. Inoltre, soprattutto, non tutti gli indici si depositano in stile europeo. Ad esempio, l'indice SampP 100 (.OEX) ha la funzione di esercizio di tipo americano. Infine, una manciata di indici di cassa smettere di commerciare il Venerdì prima della scadenza. Ad esempio, OEX e stile europeo SampP 100 Index (.XEO) le opzioni sono ancora in negoziazione sul Venerdì prima della scadenza. Per riassumere, l'ultimo giorno per il commercio opzioni su azioni e ETF è il Venerdì prima della scadenza e questi contratti stabilirsi in stile americano. Se la scadenza si avvicina e non avete voglia di trattare con exerciseassignment, chiudere la posizione con un'operazione di contropartita al più tardi il Venerdì prima della scadenza. Molti indici stabilirsi in stile europeo e l'ultimo giorno per il commercio è il Giovedi prima della scadenza. Ci sono eccezioni, come VIX e opzioni OEX. Se non sei sicuro, controllare le specifiche del prodotto prima di mettere un commercio su. Per la maggior parte dei prodotti di indice, le informazioni si possono trovare nella sezione dell'indice presso il sito web di Chicago Board Options Exchange. In caso contrario, chiedere il vostro broker per l'ultimo giorno di commercio per un determinato prodotto. Al momento della pubblicazione, Fred Ruffy tenuto posizioni nei titoli o problemi mentioned. Corn Opzioni Contratto Specifiche Prezzo di Esercizio delle inserzioni procedure di negoziazione è eseguita su opzioni put e call sul calendario a termine spread consistenti della vicina mesi futuri e prossimi futuri disponibili mese (spread nelle vicinanze) con prezzi di esercizio in multipli interi di un centesimo per bushel per mais Calendario contratto di opzione spread. Trading è condotta per opzioni put e call su future calendario diffonde costituito dalla vicina mesi futuri e un mese a termine al di là del mese prossimo futuro disponibile (spread datati più) con prezzi di esercizio in multipli interi di cinque centesimi per bushel opzione Calendario diffusione di mais per contrarre. Maggiori dettagli su intervalli di prezzo sciopero sono descritti nella regola 10J01.E. L'acquirente di una opzione di diffusione del calendario future può esercitare l'opzione solo alla scadenza mediante comunicazione al Clearing House da 18:00 ora di Chicago. i risultati di esercizio di opzione in una posizione di mercato dei futures sottostanti. Opzioni in-the-money su l'ultimo giorno di negoziazione sono automaticamente esercitati istruzioni contrarie assenti. Un lungo contratto futures di mais (di un mese specificato), composto da 5.000 quintali, ed una breve contratto futures di mais (di un mese specificato diverso), composto da 5.000 bushel. Prezzo minimo fluttuazione 18 di un centesimo per bushel (6,25 per contratto) Il prezzo base è definito come il contratto future vicina Corn prezzo mese specificato meno il futuro di mais differite contratto a prezzo mese specificato. Domenica Venerdì, 19:00 07:45 CT e Lunedi Venerdì, 08:30 13:20 CT Lunedi Venerdì, 08:30 13:15 CT con sessione Messaggio fino 13:20 CT subito dopo la chiusura Prezzo di Esercizio procedure di quotazione Trading è condotta per opzioni put e call su future calendario diffonde costituito dalla vicina mesi futuri e il successivo mese Futures (vicine spread) con prezzi di esercizio in multipli interi di un centesimo per bushel per mais Calendario Diffusione contratto di opzione . Trading è condotta per opzioni put e call su future calendario diffonde costituito dalla vicina mesi futuri e un mese a termine al di là del mese prossimo futuro disponibile (spread datati più) con prezzi di esercizio in multipli interi di cinque centesimi per bushel opzione Calendario diffusione di mais per contrarre. Maggiori dettagli su intervalli di prezzo sciopero sono descritti nella regola 10J01.E. L'acquirente di una opzione di diffusione del calendario future può esercitare l'opzione solo alla scadenza mediante comunicazione al Clearing House da 18:00 ora di Chicago. i risultati di esercizio di opzione in una posizione di mercato dei futures sottostanti. Opzioni in-the-money su l'ultimo giorno di negoziazione sono automaticamente esercitati istruzioni contrarie assenti. Un lungo contratto futures di mais (di un mese specificato), composto da 5.000 quintali, ed una breve contratto futures di mais (di un mese specificato diverso), composto da 5.000 bushel. Prezzo minimo fluttuazione 18 di un centesimo per bushel (6,25 per contratto) Il prezzo base è definito come il contratto future vicina Corn prezzo mese specificato meno il futuro di mais differite contratto a prezzo mese specificato. Domenica Venerdì, 19:00 07:45 CT e Lunedi Venerdì, 08:30 13:20 CT Lunedi Venerdì, 08:30 13:15 CT con sessione Messaggio fino 13:20 CT subito dopo la chiusura Prezzo di Esercizio procedure di quotazione Trading è condotta per opzioni put e call su future calendario diffonde costituito dalla vicina mesi futuri e il successivo mese Futures (vicine spread) con prezzi di esercizio in multipli interi di un centesimo per bushel per mais Calendario Diffusione contratto di opzione . Trading è condotta per opzioni put e call su future calendario diffonde costituito dalla vicina mesi futuri e un mese a termine al di là del mese prossimo futuro disponibile (spread datati più) con prezzi di esercizio in multipli interi di cinque centesimi per bushel opzione Calendario diffusione di mais per contrarre. Maggiori dettagli su intervalli di prezzo sciopero sono descritti nella regola 10J01.E. L'acquirente di una opzione di diffusione del calendario future può esercitare l'opzione solo alla scadenza mediante comunicazione al Clearing House da 18:00 ora di Chicago. i risultati di esercizio di opzione in una posizione di mercato dei futures sottostanti. Opzioni in-the-money su l'ultimo giorno di negoziazione sono automaticamente esercitati istruzioni contrarie assenti. Un lungo contratto futures di mais (di un mese specificato), composto da 5.000 quintali, ed una breve contratto futures di mais (di un mese specificato diverso), composto da 5.000 bushel. Prezzo minimo fluttuazione 18 di un centesimo per bushel (6,25 per contratto) Il prezzo base è definito come il contratto future vicina Corn prezzo mese specificato meno il futuro di mais differite contratto a prezzo mese specificato. Domenica Venerdì, 19:00 07:45 CT e Lunedi Venerdì, 08:30 13:20 CT Lunedi Venerdì, 08:30 13:15 CT con sessione Messaggio fino 13:20 CT subito dopo la chiusura Prezzo di Esercizio procedure di quotazione Trading è condotta per opzioni put e call su future calendario diffonde costituito dalla vicina mesi futuri e il successivo mese Futures (vicine spread) con prezzi di esercizio in multipli interi di un centesimo per bushel per mais Calendario Diffusione contratto di opzione . Trading è condotta per opzioni put e call su future calendario diffonde costituito dalla vicina mesi futuri e un mese a termine al di là del mese prossimo futuro disponibile (spread datati più) con prezzi di esercizio in multipli interi di cinque centesimi per bushel opzione Calendario diffusione di mais per contrarre. Maggiori dettagli su intervalli di prezzo sciopero sono descritti nella regola 10J01.E. L'acquirente di una opzione di diffusione del calendario future può esercitare l'opzione solo alla scadenza mediante comunicazione al Clearing House da 18:00 ora di Chicago. i risultati di esercizio di opzione in una posizione di mercato dei futures sottostanti. Opzioni in-the-money su l'ultimo giorno di negoziazione sono automaticamente esercitati istruzioni contrarie assenti. Un lungo contratto futures di mais (di un mese specificato), composto da 5.000 quintali, ed una breve contratto futures di mais (di un mese specificato diverso), composto da 5.000 bushel. Prezzo minimo fluttuazione 18 di un centesimo per bushel (6,25 per contratto) Il prezzo base è definito come il contratto future vicina Corn prezzo mese specificato meno il futuro di mais differite contratto a prezzo mese specificato. Domenica Venerdì, 19:00 07:45 CT e Lunedi Venerdì, 08:30 13:20 CT Lunedi Venerdì, 08:30 13:15 CT con sessione Messaggio fino 13:20 CT subito dopo la chiusura Prezzo di Esercizio procedure di quotazione Trading è condotta per opzioni put e call su future calendario diffonde costituito dalla vicina mesi futuri e il successivo mese Futures (vicine spread) con prezzi di esercizio in multipli interi di un centesimo per bushel per mais Calendario Diffusione contratto di opzione . Trading è condotta per opzioni put e call su future calendario diffonde costituito dalla vicina mesi futuri e un mese a termine al di là del mese prossimo futuro disponibile (spread datati più) con prezzi di esercizio in multipli interi di cinque centesimi per bushel opzione Calendario diffusione di mais per contrarre. Maggiori dettagli su intervalli di prezzo sciopero sono descritti nella regola 10J01.E. L'acquirente di una opzione di diffusione del calendario future può esercitare l'opzione solo alla scadenza mediante comunicazione al Clearing House da 18:00 ora di Chicago. i risultati di esercizio di opzione in una posizione di mercato dei futures sottostanti. Opzioni in-the-money su l'ultimo giorno di negoziazione sono automaticamente esercitati istruzioni contrarie assenti. Un lungo contratto futures di mais (di un mese specificato), composto da 5.000 quintali, ed una breve contratto futures di mais (di un mese specificato diverso), composto da 5.000 bushel. Prezzo minimo fluttuazione 18 di un centesimo per bushel (6,25 per contratto) Il prezzo base è definito come il contratto future vicina Corn prezzo mese specificato meno il futuro di mais differite contratto a prezzo mese specificato. Domenica Venerdì, 19:00 07:45 CT e Lunedi Venerdì, 08:30 13:20 CT Lunedi Venerdì, 08:30 13:15 CT con sessione Messaggio fino 13:20 CT subito dopo la chiusura Prezzo di Esercizio procedure di quotazione Trading è condotta per opzioni put e call su future calendario diffonde costituito dalla vicina mesi futuri e il successivo mese Futures (vicine spread) con prezzi di esercizio in multipli interi di un centesimo per bushel per mais Calendario Diffusione contratto di opzione . Trading è condotta per opzioni put e call su future calendario diffonde costituito dalla vicina mesi futuri e un mese a termine al di là del mese prossimo futuro disponibile (spread datati più) con prezzi di esercizio in multipli interi di cinque centesimi per bushel opzione Calendario diffusione di mais per contrarre. Maggiori dettagli su intervalli di prezzo sciopero sono descritti nella regola 10J01.E. L'acquirente di una opzione di diffusione del calendario future può esercitare l'opzione solo alla scadenza mediante comunicazione al Clearing House da 18:00 ora di Chicago. i risultati di esercizio di opzione in una posizione di mercato dei futures sottostanti. Opzioni in-the-money su l'ultimo giorno di negoziazione sono automaticamente esercitati istruzioni contrarie assenti. Un nuovo contratto future raccolto di mais (dicembre) di 5.000 quintali Prezzo Minimo fluttuazione 18 di un centesimo per bushel (6,25 per contratto) Domenica Venerdì, 19:00 07:45 CT e Lunedi Venerdì, 08:30 13:20 CT Lunedi Venerdì, 08:30 13:15 CT con sessione Messaggio fino 13:20 CT subito dopo la chiusura CME Globex: OCD CME ClearPort: CDF alle grida: CDF Clearing: CDF il primo giorno di borsa aperta successivo alla scadenza di opzione di settembre, i seguenti 9 mesi di contratto saranno elencati per 2 anni: gennaio (F), febbraio (G), marzo (H), aprile (J), maggio (K), giugno (M), luglio (N), mese di agosto (Q), e settembre (U). Ognuna di queste opzioni si esercitano nel contratto future dicembre, che è più vicino alla scadenza dell'opzione. Un nuovo ciclo elenco inizierà il primo giorno di borsa aperta successivo alla scadenza del prossimo opzione standard settembre. Terminazione del trading non esercitate Corn opzioni future scade alle 19:00 l'ultimo giorno di negoziazione. Stesso come l'ultima data di negoziazione di opzioni standard e di serie dello stesso mese del contratto. Sciopero Procedure prezzo di quotazione Trading è condotta per opzioni put e call con prezzi di esercizio in multipli interi di cinque (5) centesimi per bushel. Maggiori dettagli su intervalli di prezzo sciopero sono descritti nella regola 10A01.E. Stile americano. L'acquirente di un'opzione future può esercitare l'opzione in qualsiasi giorno lavorativo prima della scadenza dandone comunicazione al Clearing House da 18:00 ora di Chicago. i risultati di esercizio di opzione in una posizione di mercato dei futures sottostanti. Opzioni in-the-money sulla ultimo giorno di negoziazione sono esercitate automaticamente. Un contratto futures di mais (di un mese specificato) di 5.000 quintali Prezzo minimo fluttuazione 18 di un centesimo per bushel (6,25 per contratto) Domenica Venerdì, 19:00 07:45 CT e Lunedi Venerdì, 08:30 01:20 pm CT Lunedi Venerdì, 08:30 13:15 CT con sessione Messaggio fino 13:20 CT subito dopo la chiusura CME Globex: ZC1-ZC5 CME ClearPort: PY1-PY5 alle grida: PY1-PY5 Clearing: PY1-PY5 terminazione del trading non esercitate Corn opzioni future scade alle 7:00 pm l'ultimo giorno di negoziazione. Un dato Venerdì che non sia anche l'ultimo giorno di negoziazione di uno standard o un'opzione di serie. Se un tale Venerdì è l'ultimo giorno di negoziazione di uno standard o una soluzione di serie, non ci sarà alcuna opzione di mais settimanale ammessi alla negoziazione per quella data di scadenza. Sciopero Procedure prezzo di quotazione Trading è condotta per opzioni put e call con prezzi di esercizio in multipli interi di cinque (5) centesimi per bushel. Maggiori dettagli su intervalli di prezzo sciopero sono descritti nella regola 10A01.E. Stile americano. L'acquirente di un'opzione future può esercitare l'opzione in qualsiasi giorno lavorativo prima della scadenza dandone comunicazione al CME Clearing da 18:00 ora di Chicago. i risultati di esercizio di opzione in una posizione di mercato dei futures sottostanti. Opzioni in-the-money sulla ultimo giorno di negoziazione sono esercitate automaticamente. Grani Commento Collegamenti rapidi commerciale questo prodotto Subscription Center Invia Commenti Chi Siamo CME Group è leader nel mondo e derivati più diverse mercato. La società è composta da quattro mercati Contratto designate (DCMS). Per ulteriori informazioni su ogni regole di scambi e annunci di prodotto si possono trovare cliccando sui link per CME. CBOT. NYMEX e COMEX. CME Group Telefono Chicago HQ: 1 312 930 1000 Numero verde (solo USA): 1 866 716 7274 Connect With Us 2017 CME Group Inc. Tutti i diritti riservati.
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